Banka

Úloha řeší veškerou komunikaci s peněžními ústavy a zpracování všech účetních operací s bankovními účty. Řeší trvalé příkazy k úhradě a umožňuje evidenci devizových účtů včetně zpracování a účtování kursových rozdílů. Elektronická komunikace se všemi bankami poskytující datové rozhraní pro předání příkazů k úhradě převzetí bankovních výpisů.

 

  • ruční pořízení bankovních výpisů
  • automaticky nahrané bankovní výpisy
    • tisk bankovního výpisu před nahráním ze souboru elektronické komunikace
    • nahrání bankovního výpisu
    • zpracování automaticky nahraného výpisu
      • automatické předkontování položek výpisu ze saldokonta dodavatelů, odběratelů nebo dle podkladů z mezd
      • kontrola úplného předkontování všech položek a kontrola součtu obratů proti celkovým obratům bankovního výpisu
      • u korunových účtů lze u položek saldokontních účtů zadat i cizí měnu, kurs a částku z důvodu automatických kursových rozdílů u faktur
      • automatické vyloučení položek kontokorentního účtu
      • náhrada položky poštovních složenek
    • tisk bankovního výpisu včetně rozúčtování formou účetního dokladu
  • výstup hromadných příkazů k úhradě z firmy do banky
    • tisková forma
    • soubor pro elektronickou komunikaci
  • zpracování bankovních výpisů
  • práce s kursovním lístkem
    • nahrání denních kursů z ČNB dle evidovaných měn
  • práce s trvalými příkazy k úhradě
  • zpracování poštovních složenek
  • zpracování a účtování kursových rozdílů devizových účtů
  • archiv příkazů k úhradě
  • archiv zpracovaných bankovních výpisů

Obrázky