Banka
Úloha řeší veškerou komunikaci s peněžními ústavy a zpracování všech účetních operací s bankovními účty. Řeší trvalé příkazy k úhradě a umožňuje evidenci devizových účtů včetně zpracování a účtování kursových rozdílů. Elektronická komunikace se všemi bankami poskytující datové rozhraní pro předání příkazů k úhradě převzetí bankovních výpisů.
- ruční pořízení bankovních výpisů
- automaticky nahrané bankovní výpisy
- tisk bankovního výpisu před nahráním ze souboru elektronické komunikace
- nahrání bankovního výpisu
- zpracování automaticky nahraného výpisu
- automatické předkontování položek výpisu ze saldokonta dodavatelů, odběratelů nebo dle podkladů z mezd
- kontrola úplného předkontování všech položek a kontrola součtu obratů proti celkovým obratům bankovního výpisu
- u korunových účtů lze u položek saldokontních účtů zadat i cizí měnu, kurs a částku z důvodu automatických kursových rozdílů u faktur
- automatické vyloučení položek kontokorentního účtu
- náhrada položky poštovních složenek
- tisk bankovního výpisu včetně rozúčtování formou účetního dokladu
- výstup hromadných příkazů k úhradě z firmy do banky
- tisková forma
- soubor pro elektronickou komunikaci
- zpracování bankovních výpisů
- práce s kursovním lístkem
- nahrání denních kursů z ČNB dle evidovaných měn
- práce s trvalými příkazy k úhradě
- zpracování poštovních složenek
- zpracování a účtování kursových rozdílů devizových účtů
- archiv příkazů k úhradě
- archiv zpracovaných bankovních výpisů
Obrázky
